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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 523.00 | 56 346.00 | 39 176.00 | 95 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 523.00 | 56 346.00 | 134 176.00 | 190 523.00 |
060 Stock marchandises | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
072 Créances – Autres | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
110 Total général Actif | 292 559.00 | 56 346.00 | 236 212.00 | 292 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 120.00 | 228 460.00 | | 222 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 014.00 | 64 481.00 | | 63 014.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 522.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 226.00 | 293 463.00 | | 285 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 843.00 | 153 828.00 | | 129 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 062.00 | -15 630.00 | | 17 062.00 |
242 Autres charges externes. | 52 802.00 | 53 763.00 | | 52 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | 4 337.00 | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 793.00 | 44 375.00 | | 46 793.00 |
252 Charges sociales | 13 956.00 | 13 911.00 | | 13 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 747.00 | 7 580.00 | | 7 747.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 1 520.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 939.00 | 263 685.00 | | 272 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 287.00 | 29 778.00 | | 12 287.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 20.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | 635.00 | | 776.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 242.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 4 342.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 228.00 | 25 849.00 | | 11 228.00 |