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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 038.00 | 68 135.00 | 43 902.00 | 112 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 038.00 | 68 135.00 | 138 902.00 | 207 038.00 |
060 Stock marchandises | 17 332.00 | 3 600.00 | 13 732.00 | 17 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
072 Créances – Autres | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
084 Disponibilités | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 718.00 | 3 600.00 | 49 118.00 | 52 718.00 |
110 Total général Actif | 259 755.00 | 71 735.00 | 188 020.00 | 259 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 436.00 | 228 401.00 | | 232 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 777.00 | 64 760.00 | | 64 777.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 221.00 | 293 176.00 | | 297 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 279.00 | 155 559.00 | | 129 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 714.00 | -9 748.00 | | 12 714.00 |
242 Autres charges externes. | 48 933.00 | 54 484.00 | | 48 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | 5 837.00 | | 5 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 763.00 | 52 449.00 | | 63 763.00 |
252 Charges sociales | 17 929.00 | 16 599.00 | | 17 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 044.00 | 8 859.00 | | 11 044.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 398.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 930.00 | 284 437.00 | | 290 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 291.00 | 8 739.00 | | 6 291.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | 7 292.00 | | 266.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 152.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 2 192.00 | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 487.00 | 13 686.00 | | 5 487.00 |