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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 038.00 | 91 191.00 | 20 847.00 | 112 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 038.00 | 91 191.00 | 115 847.00 | 207 038.00 |
060 Stock marchandises | 12 426.00 | 3 600.00 | 8 826.00 | 12 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
072 Créances – Autres | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
084 Disponibilités | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 729.00 | 3 600.00 | 71 129.00 | 74 729.00 |
110 Total général Actif | 281 766.00 | 94 791.00 | 186 975.00 | 281 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 806.00 | 208 682.00 | | 246 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 434.00 | 54 467.00 | | 62 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 246.00 | 266 154.00 | | 309 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 325.00 | 116 606.00 | | 137 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 358.00 | -1 452.00 | | 6 358.00 |
242 Autres charges externes. | 46 065.00 | 40 428.00 | | 46 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | 6 652.00 | | 5 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 064.00 | 61 443.00 | | 77 064.00 |
252 Charges sociales | 22 019.00 | 18 651.00 | | 22 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 444.00 | 11 612.00 | | 11 444.00 |
262 Autres charges | | 982.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 306 146.00 | 254 921.00 | | 306 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 100.00 | 11 234.00 | | 3 100.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 53.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 1 227.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 629.00 | 9 954.00 | | 2 629.00 |