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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 038.00 | 79 747.00 | 32 291.00 | 112 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 038.00 | 79 747.00 | 127 291.00 | 207 038.00 |
060 Stock marchandises | 18 784.00 | 3 600.00 | 15 184.00 | 18 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
072 Créances – Autres | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
084 Disponibilités | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 721.00 | 3 600.00 | 67 121.00 | 70 721.00 |
110 Total général Actif | 277 759.00 | 83 347.00 | 194 412.00 | 277 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 682.00 | 232 436.00 | | 208 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 467.00 | 64 777.00 | | 54 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 154.00 | 297 221.00 | | 266 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 606.00 | 129 279.00 | | 116 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 452.00 | 12 714.00 | | -1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 40 428.00 | 48 933.00 | | 40 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | 5 467.00 | | 6 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 443.00 | 63 763.00 | | 61 443.00 |
252 Charges sociales | 18 651.00 | 17 929.00 | | 18 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 612.00 | 11 044.00 | | 11 612.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 800.00 | | |
262 Autres charges | 982.00 | 1.00 | | 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 921.00 | 290 930.00 | | 254 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 234.00 | 6 291.00 | | 11 234.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 266.00 | | |
294 Charges financières | 53.00 | 103.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 968.00 | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 954.00 | 5 487.00 | | 9 954.00 |