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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 531.00 | 60 232.00 | 42 299.00 | 102 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 531.00 | 60 232.00 | 137 299.00 | 197 531.00 |
060 Stock marchandises | 20 297.00 | 1 800.00 | 18 497.00 | 20 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
072 Créances – Autres | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 934.00 | 1 800.00 | 129 134.00 | 130 934.00 |
110 Total général Actif | 328 465.00 | 62 032.00 | 266 433.00 | 328 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 730.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 260 533.00 | | | 260 533.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 260 533.00 | 222 120.00 | | 260 533.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 788.00 | 63 014.00 | | 67 788.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 92.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 334.00 | 285 226.00 | | 328 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 496.00 | 129 843.00 | | 174 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 271.00 | 17 062.00 | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 53 352.00 | 52 802.00 | | 53 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | 3 858.00 | | 4 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 572.00 | 46 793.00 | | 51 572.00 |
252 Charges sociales | 16 442.00 | 13 956.00 | | 16 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 966.00 | 7 747.00 | | 8 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 878.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 038.00 | 272 939.00 | | 313 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 295.00 | 12 287.00 | | 15 295.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 81.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 704.00 | 776.00 | | 704.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 165.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 1 750.00 | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 730.00 | 11 228.00 | | 13 730.00 |