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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 836 858.00 | | 1 836 858.00 | 1 836 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 751 213.00 | | 751 213.00 | 751 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 879.00 | | 2 713 879.00 | 2 713 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 879.00 | | 2 713 879.00 | 2 713 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 280.00 | 34 006.00 | | 48 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 192.00 | 14 273.00 | | 87 192.00 |
DL TOTAL (I) | 144 272.00 | 57 080.00 | | 144 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 263.00 | 231 263.00 | | 231 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 342.00 | 143 864.00 | | 84 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
EA Autres dettes | 2 016 479.00 | 2 148 746.00 | | 2 016 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 607.00 | 2 523 874.00 | | 2 569 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 879.00 | 2 580 954.00 | | 2 713 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 607.00 | 2 523 874.00 | | 2 569 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 175.00 | | 1 582 175.00 | 1 582 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 175.00 | | 1 582 175.00 | 1 582 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 109.00 | 2 519.00 | | 33 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 175.00 | 238 210.00 | | 1 582 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 983.00 | 223 937.00 | | 1 494 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 192.00 | 14 273.00 | | 87 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016 479.00 | 2 016 479.00 | | 2 016 479.00 |
UX Autres créances clients | 119 719.00 | | | 119 719.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VI Groupe et associés | 231 263.00 | 231 263.00 | | 231 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 809.00 | 125 809.00 | | 125 809.00 |
VW T.V.A. | 211 339.00 | 211 339.00 | | 211 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 607.00 | 2 569 607.00 | | 2 569 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 2 816.00 | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 733.00 | -17 610.00 | | 47 733.00 |
ST Autres comptes | 41 906.00 | 5 286.00 | | 41 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491.00 | | | 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 512.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | 3 328.00 | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 872.00 | 87 690.00 | | 315 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 514.00 | 7 167.00 | | 81 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 280.00 | -12 324.00 | | 126 280.00 |