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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
BZ Autres créances | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 620.00 | | 1 055 620.00 | 1 055 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 976.00 | | 2 425 976.00 | 2 425 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 976.00 | | 2 425 976.00 | 2 425 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 395.00 | 191 028.00 | | 223 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 912.00 | 32 367.00 | | 74 912.00 |
DL TOTAL (I) | 307 107.00 | 232 195.00 | | 307 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 511.00 | 232 511.00 | | 232 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 713.00 | 211 151.00 | | 203 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 824.00 | 12 563.00 | | 109 824.00 |
EA Autres dettes | 1 572 821.00 | 1 517 666.00 | | 1 572 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 869.00 | 1 973 891.00 | | 2 118 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 976.00 | 2 206 087.00 | | 2 425 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 869.00 | 1 973 891.00 | | 2 118 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 667.00 | | 1 591 667.00 | 1 591 667.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 667.00 | | 1 591 667.00 | 1 591 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | 5 712.00 | | 22 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 667.00 | 509 168.00 | | 1 591 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 755.00 | 476 801.00 | | 1 516 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 912.00 | 32 367.00 | | 74 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 713.00 | 203 713.00 | | 203 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 821.00 | 1 572 821.00 | | 1 572 821.00 |
UX Autres créances clients | 190 250.00 | 190 250.00 | | 190 250.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VI Groupe et associés | 232 511.00 | 232 511.00 | | 232 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 356.00 | 202 356.00 | | 202 356.00 |
VW T.V.A. | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 869.00 | 2 118 869.00 | | 2 118 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 739.00 | 8 786.00 | | 10 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 704.00 | 34 638.00 | | 11 704.00 |
ST Autres comptes | 41 567.00 | 4 731.00 | | 41 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 029.00 | 13 198.00 | | 4 029.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 3 950.00 | | 1 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 667.00 | 11 250.00 | | 56 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 355.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 105.00 | 10 141.00 | | 12 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 333.00 | 101 577.00 | | 318 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 563.00 | 24 094.00 | | 63 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 167.00 | 67 767.00 | | 115 167.00 |