| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 752 250.00 | | 1 752 250.00 | 1 752 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BZ Autres créances | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 440 083.00 | | 440 083.00 | 440 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 206 087.00 | | 2 206 087.00 | 2 206 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 087.00 | | 2 206 087.00 | 2 206 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 028.00 | 135 472.00 | | 191 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 367.00 | 55 556.00 | | 32 367.00 |
DL TOTAL (I) | 232 195.00 | 199 828.00 | | 232 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 511.00 | 231 762.00 | | 232 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 151.00 | 17 776.00 | | 211 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 563.00 | 1.00 | | 12 563.00 |
EA Autres dettes | 1 517 666.00 | 2 001 366.00 | | 1 517 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 891.00 | 2 250 905.00 | | 1 973 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 087.00 | 2 450 733.00 | | 2 206 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 891.00 | 2 250 905.00 | | 1 973 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 417.00 | | 496 417.00 | 496 417.00 |
FD Production vendue biens | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 885.00 | | 507 885.00 | 507 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 68.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 14 723.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 168.00 | 711 111.00 | | 509 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 801.00 | 655 555.00 | | 476 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 367.00 | 55 556.00 | | 32 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 151.00 | 211 151.00 | | 211 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 666.00 | 1 517 666.00 | | 1 517 666.00 |
UX Autres créances clients | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VI Groupe et associés | 232 511.00 | 232 511.00 | | 232 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 891.00 | 1 973 891.00 | | 1 973 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 786.00 | 1 775.00 | | 8 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 638.00 | 47 057.00 | | 34 638.00 |
ST Autres comptes | 4 731.00 | 26 867.00 | | 4 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 198.00 | 6 249.00 | | 13 198.00 |
YT Sous‐traitance | 3 950.00 | 1 800.00 | | 3 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 250.00 | 37 500.00 | | 11 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 074.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 141.00 | 2 849.00 | | 10 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 577.00 | 142 208.00 | | 101 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 094.00 | 100 564.00 | | 24 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 767.00 | 119 473.00 | | 67 767.00 |