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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 773.00 | | 347 773.00 | 347 773.00 |
BZ Autres créances | 470 580.00 | | 470 580.00 | 470 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CF Disponibilités | 819 353.00 | | 819 353.00 | 819 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 404.00 | | 2 625 404.00 | 2 625 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 404.00 | | 2 625 404.00 | 2 625 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 298 307.00 | 223 395.00 | | 298 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 045.00 | 74 912.00 | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 348 152.00 | 307 107.00 | | 348 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 511.00 | 232 511.00 | | 232 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 051.00 | 203 713.00 | | 119 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 109 824.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 1 925 432.00 | 1 572 821.00 | | 1 925 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 252.00 | 2 118 869.00 | | 2 277 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 404.00 | 2 425 976.00 | | 2 625 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 252.00 | 2 118 869.00 | | 2 277 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 362.00 | | 1 163 362.00 | 1 163 362.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 732.00 | | 1 165 732.00 | 1 165 732.00 |
FM Production stockée | | | 959 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 347.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 347.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 22 249.00 | | 9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 734.00 | 1 591 667.00 | | 2 124 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 688.00 | 1 516 755.00 | | 2 083 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 045.00 | 74 912.00 | | 41 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 051.00 | 119 051.00 | | 119 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 432.00 | 1 925 432.00 | | 1 925 432.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 347 773.00 | 347 773.00 | | 347 773.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VC Groupe et associés | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 232 511.00 | 232 511.00 | | 232 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 027.00 | 823 027.00 | | 823 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 252.00 | 2 277 252.00 | | 2 277 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 433.00 | 10 739.00 | | 9 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 413.00 | 11 704.00 | | 41 413.00 |
ST Autres comptes | 54 837.00 | 41 567.00 | | 54 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 146.00 | 4 029.00 | | 4 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | 1 200.00 | | 1 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 500.00 | 56 667.00 | | 42 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 366.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 792.00 | 12 105.00 | | 10 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 146.00 | 318 333.00 | | 233 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 948.00 | 63 563.00 | | 53 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 597.00 | 115 167.00 | | 144 597.00 |