| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 734 572.00 | | 1 734 572.00 | 1 734 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 497.00 | | 205 497.00 | 205 497.00 |
BZ Autres créances | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
CF Disponibilités | 469 338.00 | | 469 338.00 | 469 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 733.00 | | 2 450 733.00 | 2 450 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 733.00 | | 2 450 733.00 | 2 450 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 472.00 | 48 280.00 | | 135 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 556.00 | 87 192.00 | | 55 556.00 |
DL TOTAL (I) | 199 828.00 | 144 272.00 | | 199 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 762.00 | 231 263.00 | | 231 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 84 342.00 | | 17 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 237 524.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 001 366.00 | 2 016 479.00 | | 2 001 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 905.00 | 2 569 607.00 | | 2 250 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 733.00 | 2 713 879.00 | | 2 450 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 905.00 | 2 569 607.00 | | 2 250 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 043.00 | | 711 043.00 | 711 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 043.00 | | 711 043.00 | 711 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 33 109.00 | | 14 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 111.00 | 1 582 175.00 | | 711 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 555.00 | 1 494 983.00 | | 655 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 556.00 | 87 192.00 | | 55 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 366.00 | 2 001 366.00 | | 2 001 366.00 |
UX Autres créances clients | 205 497.00 | | | 205 497.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 231 762.00 | 231 762.00 | | 231 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 823.00 | 246 823.00 | | 246 823.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 905.00 | 2 250 905.00 | | 2 250 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 2 608.00 | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 057.00 | 47 733.00 | | 47 057.00 |
ST Autres comptes | 26 867.00 | 41 906.00 | | 26 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 249.00 | 491.00 | | 6 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 1 150.00 | | 1 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 500.00 | 35 000.00 | | 37 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 068.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | 3 676.00 | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 208.00 | 315 872.00 | | 142 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 564.00 | 81 514.00 | | 100 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 473.00 | 126 280.00 | | 119 473.00 |