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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 163.00 | 35 177.00 | 3 986.00 | 39 163.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 288.00 | 35 177.00 | 155 111.00 | 190 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 885.00 | | 884.00 | 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
110 Total général Actif | 193 458.00 | 35 177.00 | 158 280.00 | 193 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 634.00 | | | 168 634.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
252 Charges sociales | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | | | 836.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 965.00 | | | 154 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 726.00 | | | 186 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |