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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 419.00 | 38 556.00 | 4 863.00 | 43 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 655.00 | 38 556.00 | 156 099.00 | 194 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
084 Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
110 Total général Actif | 199 215.00 | 38 556.00 | 160 660.00 | 199 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
230 Autres produits | 969.00 | | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 965.00 | | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
252 Charges sociales | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 974.00 | | | 191 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |