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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 737.00 | 36 271.00 | 4 467.00 | 40 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 862.00 | 36 271.00 | 155 592.00 | 191 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
084 Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
110 Total général Actif | 198 195.00 | 36 271.00 | 161 925.00 | 198 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 224.00 | | | 167 224.00 |
230 Autres produits | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 781.00 | | | 171 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
252 Charges sociales | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 288.00 | | | 190 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122.00 | | | 122.00 |