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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 737.00 | 39 941.00 | 796.00 | 40 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 974.00 | 39 941.00 | 152 032.00 | 191 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
084 Disponibilités | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
110 Total général Actif | 216 248.00 | 39 941.00 | 176 307.00 | 216 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
252 Charges sociales | 308.00 | | | 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 862.00 | | | 191 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111.00 | | | 111.00 |