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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 737.00 | 37 556.00 | 3 182.00 | 40 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 862.00 | 37 556.00 | 154 307.00 | 191 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
084 Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
110 Total général Actif | 199 604.00 | 37 556.00 | 162 049.00 | 199 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 569.00 | | | 151 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 569.00 | | | 151 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
252 Charges sociales | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 862.00 | | | 191 862.00 |