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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AP Constructions | 106 831.00 | 1 795.00 | 105 036.00 | 106 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 490.00 | 8 295.00 | 1 196.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 115.00 | 60 951.00 | 10 164.00 | 71 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 964.00 | 73 060.00 | 179 904.00 | 252 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 577.00 | | 71 577.00 | 71 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 566.00 | 1 573.00 | 135 993.00 | 137 566.00 |
BZ Autres créances | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CF Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 770.00 | 1 573.00 | 277 197.00 | 278 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 735.00 | 74 633.00 | 457 101.00 | 531 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 294.00 | 31 294.00 | | 52 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 619.00 | 990.00 | | 1 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 445.00 | 21 629.00 | | 87 445.00 |
DL TOTAL (I) | 146 860.00 | 59 414.00 | | 146 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 833.00 | 75 018.00 | | 60 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 645.00 | 34 980.00 | | 30 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 540.00 | 19 686.00 | | 26 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 447.00 | 85 382.00 | | 107 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 645.00 | 55 254.00 | | 74 645.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | 7 478.00 | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 241.00 | 277 800.00 | | 310 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 101.00 | 337 215.00 | | 457 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 255.00 | | 302 255.00 | 302 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 264.00 | | 780 264.00 | 780 264.00 |
FQ Autres produits | | | 14 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 2 086.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | -2 086.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 322.00 | 2 372.00 | | 29 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 683.00 | 549 283.00 | | 797 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 236.00 | 527 649.00 | | 710 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 445.00 | 21 629.00 | | 87 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 341.00 | | 113 257.00 | 220 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 633.00 | 252 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 373.00 | 187 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 555.00 | | 113 257.00 | 153 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 176.00 | 7 885.00 | | 65 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 56.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | 7 829.00 | | 63 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 448.00 | 107 448.00 | | 107 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 551.00 | 20 349.00 | 40 201.00 | 60 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 701.00 | 243 500.00 | 40 201.00 | 283 701.00 |