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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AP Constructions | 106 831.00 | 28 503.00 | 78 328.00 | 106 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 770.00 | 35 775.00 | 118 994.00 | 154 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 862.00 | 111 507.00 | 174 355.00 | 285 862.00 |
AX Avances et acomptes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 577.00 | 177 466.00 | 443 111.00 | 620 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 697.00 | | 181 697.00 | 181 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 720.00 | 9 887.00 | 154 832.00 | 164 720.00 |
BZ Autres créances | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CF Disponibilités | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 278.00 | 9 887.00 | 481 390.00 | 491 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 856.00 | 187 354.00 | 924 502.00 | 1 111 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 485.00 | 3 208.00 | | 4 485.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 294.00 | 441 294.00 | | 459 294.00 |
DH Report à nouveau | 3 455.00 | 3 051.00 | | 3 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 735.00 | 25 540.00 | | -21 735.00 |
DL TOTAL (I) | 495 499.00 | 523 095.00 | | 495 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 657.00 | 112 976.00 | | 178 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 7 485.00 | | 6 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 609.00 | 37 186.00 | | 43 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 785.00 | 82 771.00 | | 99 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 619.00 | 80 917.00 | | 95 619.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 5 010.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 002.00 | 326 348.00 | | 429 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 502.00 | 849 443.00 | | 924 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 427.00 | | 153 213.00 | 468 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 620 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 549 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 769.00 | | 153 213.00 | 397 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 564.00 | 47 964.00 | 1 062.00 | 130 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 884.00 | 47 964.00 | 1 062.00 | 128 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 164 720.00 | 164 720.00 | | 164 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 617.00 | 43 203.00 | 114 488.00 | 178 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
VP Divers | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 413.00 | 201 093.00 | 320.00 | 201 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 393.00 | 249 979.00 | 114 488.00 | 385 393.00 |