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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AP Constructions | 106 831.00 | 23 161.00 | 83 670.00 | 106 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 706.00 | 23 230.00 | 44 476.00 | 67 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 774.00 | 82 491.00 | 138 282.00 | 220 774.00 |
AX Avances et acomptes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 426.00 | 130 563.00 | 337 863.00 | 468 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 998.00 | | 145 998.00 | 145 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 757.00 | 9 887.00 | 153 869.00 | 163 757.00 |
BZ Autres créances | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CF Disponibilités | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 468.00 | 9 887.00 | 511 580.00 | 521 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 894.00 | 140 451.00 | 849 443.00 | 989 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | 500.00 | | 3 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 294.00 | 396 294.00 | | 441 294.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | 2 596.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 540.00 | 54 163.00 | | 25 540.00 |
DL TOTAL (I) | 523 095.00 | 503 554.00 | | 523 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 976.00 | 122 721.00 | | 112 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485.00 | 15 876.00 | | 7 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 186.00 | 21 590.00 | | 37 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 771.00 | 103 704.00 | | 82 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 917.00 | 55 931.00 | | 80 917.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | 26 792.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 348.00 | 346 618.00 | | 326 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 443.00 | 850 173.00 | | 849 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 096.00 | | 82 295.00 | 429 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 964.00 | 468 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 964.00 | 397 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 488.00 | | 82 245.00 | 358 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | 50.00 | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 418.00 | 34 146.00 | | 96 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 738.00 | 34 146.00 | | 94 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 163 757.00 | 163 757.00 | | 163 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 954.00 | 28 273.00 | 84 682.00 | 112 954.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 640.00 | 204 320.00 | 320.00 | 204 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 162.00 | 204 480.00 | 84 682.00 | 289 162.00 |