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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AP Constructions | 106 831.00 | 7 136.00 | 99 695.00 | 106 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 335.00 | 10 182.00 | 8 152.00 | 18 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 093.00 | 64 951.00 | 12 142.00 | 77 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 106.00 | 84 288.00 | 183 818.00 | 268 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 596.00 | | 86 596.00 | 86 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 517.00 | 2 145.00 | 162 372.00 | 164 517.00 |
BZ Autres créances | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CF Disponibilités | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 085.00 | 2 145.00 | 340 940.00 | 343 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 191.00 | 86 433.00 | 524 758.00 | 611 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 294.00 | | | 139 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
DL TOTAL (I) | 258 901.00 | | | 258 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
EA Autres dettes | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 856.00 | | | 265 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 758.00 | | | 524 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 112.00 | | | 204 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 964.00 | | 15 142.00 | 252 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 438.00 | | 14 822.00 | 187 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 320.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 060.00 | 11 228.00 | | 73 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 043.00 | 11 228.00 | | 71 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 382.00 | 16 976.00 | 22 470.00 | 40 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VP Divers | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 512.00 | 205 192.00 | 320.00 | 205 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 518.00 | 204 112.00 | 22 470.00 | 227 518.00 |