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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AP Constructions | 106 831.00 | 12 478.00 | 94 353.00 | 106 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 335.00 | 12 495.00 | 5 839.00 | 18 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 734.00 | 70 191.00 | 46 542.00 | 116 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 052.00 | 96 845.00 | 214 207.00 | 311 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 034.00 | 8 162.00 | 175 852.00 | 164 034.00 |
BZ Autres créances | 76 107.00 | | 76 107.00 | 76 107.00 |
CF Disponibilités | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 790.00 | 8 182.00 | 463 608.00 | 471 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 843.00 | 105 027.00 | 677 815.00 | 782 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 294.00 | 139 294.00 | | 251 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 106.00 | 2 065.00 | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 490.00 | 112 041.00 | | 190 490.00 |
DL TOTAL (I) | 449 391.00 | 258 901.00 | | 449 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 651.00 | 40 675.00 | | 40 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427.00 | 5 369.00 | | 8 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 370.00 | 38 338.00 | | 22 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 167.00 | 131 281.00 | | 76 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 848.00 | 40 049.00 | | 79 848.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 10 143.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 424.00 | 265 856.00 | | 228 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 815.00 | 524 758.00 | | 677 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 107.00 | | 43 284.00 | 268 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 311 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337.00 | 65 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 261.00 | | 43 184.00 | 202 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 100.00 | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 184 034.00 | 165 842.00 | 18 192.00 | 184 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 634.00 | 18 425.00 | 22 208.00 | 40 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VP Divers | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 513.00 | 259 000.00 | 18 512.00 | 277 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 054.00 | 183 845.00 | 22 208.00 | 206 054.00 |