| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 429.00 | 80 142.00 | 11 287.00 | 91 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 943.00 | 3 857.00 | 10 086.00 | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 372.00 | 233 999.00 | 21 373.00 | 255 372.00 |
BP En cours de production de services | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BT Marchandises | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 615.00 | 7 157.00 | 33 458.00 | 40 615.00 |
BZ Autres créances | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CF Disponibilités | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 726.00 | 7 157.00 | 263 569.00 | 270 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 099.00 | 241 156.00 | 284 942.00 | 526 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 575.00 | | | -42 575.00 |
DL TOTAL (I) | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 942.00 | | | 284 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
FD Production vendue biens | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 624.00 | | 176 624.00 | 176 624.00 |
FM Production stockée | | | 10 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 537.00 | | | 238 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 112.00 | | | 281 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 575.00 | | | -42 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 664.00 | | 22 455.00 | 252 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 689.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 829.00 | 16 918.00 | 255 372.00 | 2 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 5 229.00 | 105 372.00 | 2 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 975.00 | | 22 455.00 | 90 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 351.00 | 7 191.00 | 6 543.00 | 83 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 351.00 | 7 191.00 | 6 543.00 | 83 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 504.00 | -1 504.00 | | 1 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
6T Sur comptes clients | 10 598.00 | 1 632.00 | 5 073.00 | 10 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 887.00 | 61 632.00 | 8 362.00 | 103 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 391.00 | 60 128.00 | 8 362.00 | 105 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 458.00 | 119 458.00 | | 119 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 366.00 | 18 401.00 | 34 965.00 | 53 366.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 781.00 | 54 403.00 | 7 379.00 | 61 781.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 276.00 | 156 311.00 | 34 965.00 | 191 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -225.00 | | | -225.00 |
ST Autres comptes | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 099.00 | | | 72 099.00 |