| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 2 243.00 | 441.00 | 2 684.00 |
AP Constructions | 5 887.00 | 950.00 | 4 937.00 | 5 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 885.00 | 117 328.00 | 43 557.00 | 160 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 524.00 | 75 656.00 | 65 868.00 | 141 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 980.00 | 346 177.00 | 115 803.00 | 461 980.00 |
BP En cours de production de services | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BT Marchandises | 111 483.00 | 742.00 | 110 741.00 | 111 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 920.00 | 14 252.00 | 317 669.00 | 331 920.00 |
BZ Autres créances | 125 751.00 | | 125 751.00 | 125 751.00 |
CF Disponibilités | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 844.00 | 14 993.00 | 625 851.00 | 640 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 824.00 | 361 170.00 | 741 654.00 | 1 102 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 147.00 | 750.00 | | 8 147.00 |
DG Autres réserves | 126 043.00 | 35 491.00 | | 126 043.00 |
DH Report à nouveau | | -7 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 075.00 | 155 450.00 | | 138 075.00 |
DL TOTAL (I) | 372 266.00 | 284 191.00 | | 372 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 165.00 | 103 031.00 | | 67 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | 29 708.00 | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 024.00 | 210 172.00 | | 239 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 927.00 | 57 494.00 | | 52 927.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 619.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 388.00 | 401 024.00 | | 369 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 654.00 | 685 215.00 | | 741 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 044.00 | | 867 044.00 | 867 044.00 |
FG Production vendue services | 884 167.00 | | 884 167.00 | 884 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 212.00 | | 1 751 212.00 | 1 751 212.00 |
FM Production stockée | | | -7 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 657.00 | 44 518.00 | | 52 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 257.00 | 1 630 885.00 | | 1 750 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 182.00 | 1 475 435.00 | | 1 612 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 075.00 | 155 450.00 | | 138 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 154.00 | | 25 826.00 | 436 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 470.00 | | 25 826.00 | 282 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 462.00 | 55 715.00 | | 140 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 895.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 114.00 | 54 820.00 | | 139 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140.00 | 742.00 | 140.00 | 140.00 |
6T Sur comptes clients | 10 131.00 | 4 121.00 | | 10 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 271.00 | 4 863.00 | 140.00 | 160 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 271.00 | 4 863.00 | 140.00 | 160 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 024.00 | 239 024.00 | | 239 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 867.00 | 318 867.00 | | 318 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 165.00 | 19 938.00 | 47 227.00 | 67 165.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 032.00 | 444 979.00 | 14 054.00 | 459 032.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 388.00 | 322 162.00 | 47 227.00 | 369 388.00 |