| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 1 348.00 | 1 336.00 | 2 684.00 |
AP Constructions | 5 887.00 | 361.00 | 5 525.00 | 5 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 085.00 | 94 591.00 | 63 495.00 | 158 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 499.00 | 44 162.00 | 74 336.00 | 118 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 154.00 | 290 462.00 | 145 692.00 | 436 154.00 |
BP En cours de production de services | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BT Marchandises | 135 537.00 | 140.00 | 135 397.00 | 135 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 910.00 | 10 131.00 | 301 779.00 | 311 910.00 |
BZ Autres créances | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
CF Disponibilités | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 794.00 | 10 271.00 | 539 523.00 | 549 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 948.00 | 300 733.00 | 685 215.00 | 985 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
DH Report à nouveau | -7 500.00 | -42 575.00 | | -7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 450.00 | 35 075.00 | | 155 450.00 |
DL TOTAL (I) | 284 191.00 | 128 741.00 | | 284 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 031.00 | 35 149.00 | | 103 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 708.00 | 163 000.00 | | 29 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 172.00 | 154 400.00 | | 210 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 494.00 | 60 791.00 | | 57 494.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 90.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 024.00 | 413 430.00 | | 401 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 215.00 | 542 171.00 | | 685 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 973.00 | | 873 973.00 | 873 973.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 733 408.00 | | 733 408.00 | 733 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 380.00 | | 1 607 380.00 | 1 607 380.00 |
FM Production stockée | | | 11 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 885.00 | 953 748.00 | | 1 630 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 435.00 | 918 674.00 | | 1 475 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 450.00 | 35 075.00 | | 155 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 460.00 | | 67 460.00 | 383 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 766.00 | 436 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 766.00 | 282 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 776.00 | | 67 460.00 | 229 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023.00 | 48 614.00 | 14 175.00 | 106 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 895.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 570.00 | 47 719.00 | 14 175.00 | 105 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298.00 | 140.00 | 298.00 | 298.00 |
6T Sur comptes clients | 8 282.00 | 1 849.00 | | 8 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 579.00 | 1 989.00 | 298.00 | 158 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 579.00 | 1 989.00 | 298.00 | 158 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 172.00 | 210 172.00 | | 210 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 801.00 | 303 801.00 | | 303 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 031.00 | 83 271.00 | 19 760.00 | 103 031.00 |
VI Groupe et associés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 845.00 | 361 736.00 | 9 109.00 | 370 845.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 024.00 | 381 264.00 | 19 760.00 | 401 024.00 |