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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AP Constructions | 5 887.00 | 1 539.00 | 4 348.00 | 5 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 915.00 | 136 676.00 | 33 239.00 | 169 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 251.00 | 104 047.00 | 42 203.00 | 146 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 736.00 | 394 946.00 | 80 790.00 | 475 736.00 |
BP En cours de production de services | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BT Marchandises | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 400.00 | 14 470.00 | 447 930.00 | 462 400.00 |
BZ Autres créances | 206 285.00 | | 206 285.00 | 206 285.00 |
CF Disponibilités | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 086.00 | 14 470.00 | 852 616.00 | 867 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 822.00 | 409 416.00 | 933 406.00 | 1 342 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 147.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 266.00 | 126 043.00 | | 132 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 107.00 | 138 075.00 | | 195 107.00 |
DL TOTAL (I) | 437 372.00 | 372 266.00 | | 437 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 611.00 | 67 165.00 | | 57 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 343.00 | 8 139.00 | | 35 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 299.00 | 239 024.00 | | 307 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 158.00 | 52 927.00 | | 85 158.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | 2 133.00 | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 034.00 | 369 388.00 | | 496 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 406.00 | 741 654.00 | | 933 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 821.00 | | 968 821.00 | 968 821.00 |
FG Production vendue services | 871 297.00 | | 871 297.00 | 871 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 118.00 | | 1 840 118.00 | 1 840 118.00 |
FM Production stockée | | | -8 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 836.00 | 52 657.00 | | 74 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 779.00 | 1 750 257.00 | | 1 838 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 672.00 | 1 612 182.00 | | 1 643 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 107.00 | 138 075.00 | | 195 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 980.00 | | 13 756.00 | 461 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 296.00 | | 13 756.00 | 308 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 177.00 | 48 769.00 | | 196 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 441.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 934.00 | 48 328.00 | | 193 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
6T Sur comptes clients | 14 252.00 | 218.00 | | 14 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 993.00 | 218.00 | 742.00 | 164 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 993.00 | 218.00 | 742.00 | 164 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 299.00 | 307 299.00 | | 307 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 084.00 | 449 084.00 | | 449 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VC Groupe et associés | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 452.00 | 20 026.00 | 37 426.00 | 57 452.00 |
VI Groupe et associés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 462.00 | 656 146.00 | 14 316.00 | 670 462.00 |
VW T.V.A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 034.00 | 458 608.00 | 37 426.00 | 496 034.00 |