| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | 453.00 | 2 231.00 | 2 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 113.00 | 88 970.00 | 45 143.00 | 134 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 073.00 | 16 600.00 | 78 473.00 | 95 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 460.00 | 256 023.00 | 127 437.00 | 383 460.00 |
BP En cours de production de services | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BT Marchandises | 107 671.00 | 298.00 | 107 373.00 | 107 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 424.00 | 8 282.00 | 218 142.00 | 226 424.00 |
BZ Autres créances | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CF Disponibilités | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 313.00 | 8 579.00 | 414 734.00 | 423 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 774.00 | 264 603.00 | 542 171.00 | 806 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
DH Report à nouveau | -42 575.00 | | | -42 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 075.00 | -42 575.00 | | 35 075.00 |
DL TOTAL (I) | 128 741.00 | 93 666.00 | | 128 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 149.00 | 53 668.00 | | 35 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | 7 500.00 | | 163 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 400.00 | 119 458.00 | | 154 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 791.00 | 10 596.00 | | 60 791.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 54.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 430.00 | 191 276.00 | | 413 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 171.00 | 284 942.00 | | 542 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 341.00 | | 445 341.00 | 445 341.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 479 113.00 | | 479 113.00 | 479 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 464.00 | | 924 464.00 | 924 464.00 |
FM Production stockée | | | 13 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 30 000.00 | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 31 000.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 956.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | 30 044.00 | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 748.00 | 238 537.00 | | 953 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 674.00 | 281 112.00 | | 918 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 075.00 | -42 575.00 | | 35 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 372.00 | | 130 088.00 | 255 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 383 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 229 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 2 684.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 372.00 | | 126 404.00 | 105 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 999.00 | 24 024.00 | 2 000.00 | 83 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 999.00 | 23 570.00 | 2 000.00 | 83 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | 1 125.00 | | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 157.00 | 1 422.00 | | 157 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 157.00 | 1 422.00 | | 157 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 534.00 | | | 220 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 978.00 | 18 878.00 | 16 100.00 | 34 978.00 |
VI Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 169.00 | 250 279.00 | 6 890.00 | 257 169.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 430.00 | 397 330.00 | 16 100.00 | 413 430.00 |