| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 2.00 | 1 122.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424.00 | 2.00 | 4 422.00 | 4 424.00 |
BT Marchandises | 17 011.00 | 2 975.00 | 14 036.00 | 17 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 710.00 | 2 975.00 | 138 735.00 | 141 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 134.00 | 2 977.00 | 143 157.00 | 146 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DG Autres réserves | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
DH Report à nouveau | -5 850.00 | -11 081.00 | | -5 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | 5 231.00 | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 62 799.00 | 44 373.00 | | 62 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 8 843.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 191.00 | 58 658.00 | | 61 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 491.00 | 16 990.00 | | 12 491.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 313.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 359.00 | 84 804.00 | | 80 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 157.00 | 129 177.00 | | 143 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 467.00 | | 406 467.00 | 406 467.00 |
FG Production vendue services | 1 780.00 | 13 461.00 | 15 241.00 | 1 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 247.00 | 13 461.00 | 421 708.00 | 408 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 711.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 711.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -711.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 482.00 | 357 895.00 | | 426 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 056.00 | 352 663.00 | | 408 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | 5 231.00 | | 18 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532.00 | | 1 124.00 | 4 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 4 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | 1 124.00 | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 413.00 | 523.00 | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 413.00 | 523.00 | 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | 2 975.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | 2 975.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | 4 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |