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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 2 492.00 | 12 073.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 943.00 | 1 652.00 | 23 291.00 | 24 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 808.00 | 4 144.00 | 38 664.00 | 42 808.00 |
BT Marchandises | 16 262.00 | 2 975.00 | 13 287.00 | 16 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 194.00 | 2 975.00 | 271 219.00 | 274 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 001.00 | 7 119.00 | 309 882.00 | 317 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 894.00 | 41 789.00 | | 46 894.00 |
DH Report à nouveau | | -5 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 172.00 | 10 956.00 | | 13 172.00 |
DL TOTAL (I) | 104 066.00 | 90 894.00 | | 104 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 4 003.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 156.00 | 109 420.00 | | 128 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 725.00 | 22 007.00 | | 35 725.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 234.00 | | 3 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 816.00 | 135 663.00 | | 205 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 882.00 | 226 558.00 | | 309 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 816.00 | 135 663.00 | | 205 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 553.00 | | 654 553.00 | 654 553.00 |
FG Production vendue services | | 867.00 | 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 553.00 | 867.00 | 655 420.00 | 654 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 2 620.00 | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 449.00 | 506 688.00 | | 655 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 277.00 | 495 732.00 | | 642 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 172.00 | 10 956.00 | | 13 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 778.00 | | 32 030.00 | 10 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | | 32 030.00 | 7 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 2 467.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 2 467.00 | | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 063.00 | 196 063.00 | | 196 063.00 |
VW T.V.A. | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 816.00 | 205 816.00 | | 205 816.00 |