| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 8 587.00 | 5 978.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 284.00 | 7 464.00 | 18 820.00 | 26 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 849.00 | 16 051.00 | 24 797.00 | 40 849.00 |
BT Marchandises | 10 109.00 | 2 975.00 | 7 134.00 | 10 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 803.00 | | 243 803.00 | 243 803.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 433.00 | 2 975.00 | 304 458.00 | 307 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 282.00 | 19 026.00 | 329 256.00 | 348 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 718.00 | 60 066.00 | | 80 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145.00 | 20 652.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 125 863.00 | 124 718.00 | | 125 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377.00 | 7 385.00 | | 3 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250.00 | 23 250.00 | | 25 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 139.00 | 23 457.00 | | 125 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 627.00 | 41 649.00 | | 47 627.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 500.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 393.00 | 96 241.00 | | 203 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 256.00 | 220 959.00 | | 329 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 880.00 | | 673 880.00 | 673 880.00 |
FG Production vendue services | | 4 978.00 | 4 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 880.00 | 4 978.00 | 678 858.00 | 673 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 4 586.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 873.00 | 640 193.00 | | 678 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 728.00 | 619 541.00 | | 677 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145.00 | 20 652.00 | | 1 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 508.00 | | 1 341.00 | 39 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 508.00 | | 1 341.00 | 39 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944.00 | 6 107.00 | | 9 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | 6 107.00 | | 9 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 188.00 | 249 188.00 | | 249 188.00 |
VW T.V.A. | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 393.00 | 203 393.00 | | 203 393.00 |