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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 5 567.00 | 8 998.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 943.00 | 4 377.00 | 20 566.00 | 24 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 508.00 | 9 944.00 | 29 564.00 | 39 508.00 |
BT Marchandises | 6 665.00 | 2 975.00 | 3 690.00 | 6 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 370.00 | 2 975.00 | 191 395.00 | 194 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 878.00 | 12 919.00 | 220 959.00 | 233 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 066.00 | 46 894.00 | | 60 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 652.00 | 13 172.00 | | 20 652.00 |
DL TOTAL (I) | 124 718.00 | 104 066.00 | | 124 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385.00 | 11 345.00 | | 7 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 250.00 | 10 000.00 | | 23 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 128 156.00 | | 23 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 649.00 | 35 725.00 | | 41 649.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 917.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 241.00 | 205 816.00 | | 96 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 959.00 | 309 882.00 | | 220 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 241.00 | 205 816.00 | | 96 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 014.00 | | 634 014.00 | 634 014.00 |
FG Production vendue services | | 5 390.00 | 5 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 014.00 | 5 390.00 | 639 404.00 | 634 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 3 219.00 | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 193.00 | 655 449.00 | | 640 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 541.00 | 642 277.00 | | 619 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 652.00 | 13 172.00 | | 20 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 39 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 5 800.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 5 800.00 | | 4 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VC Groupe et associés | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |