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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 354.00 | 925.00 | 5 429.00 | 6 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 752.00 | 372.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 778.00 | 1 677.00 | 9 101.00 | 10 778.00 |
BT Marchandises | 8 730.00 | 2 975.00 | 5 755.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 582.00 | | 175 582.00 | 175 582.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 431.00 | 2 975.00 | 217 456.00 | 220 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 210.00 | 4 652.00 | 226 558.00 | 231 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 789.00 | 24 649.00 | | 41 789.00 |
DH Report à nouveau | -5 850.00 | -5 850.00 | | -5 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 956.00 | 17 140.00 | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 90 894.00 | 79 938.00 | | 90 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | 52 101.00 | | 109 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 007.00 | 35 180.00 | | 22 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 852.00 | | |
EA Autres dettes | 234.00 | 4 036.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 663.00 | 99 171.00 | | 135 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 558.00 | 179 110.00 | | 226 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 663.00 | 99 171.00 | | 135 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 850.00 | | 504 850.00 | 504 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 850.00 | | 504 850.00 | 504 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 3 744.00 | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 688.00 | 499 592.00 | | 506 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 732.00 | 482 452.00 | | 495 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 956.00 | 17 140.00 | | 10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 634.00 | | 3 144.00 | 7 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | | 3 144.00 | 4 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 1 247.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 1 247.00 | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 582.00 | 175 582.00 | | 175 582.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 260.00 | 179 260.00 | | 179 260.00 |
VW T.V.A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 663.00 | 135 663.00 | | 135 663.00 |