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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AP Constructions | 63 743.00 | 12 235.00 | 51 508.00 | 63 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 507.00 | 18 340.00 | 16 167.00 | 34 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 564 041.00 | | 5 564 041.00 | 5 564 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 057.00 | | 130 057.00 | 130 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 355 449.00 | 40 056.00 | 9 315 393.00 | 9 355 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 146.00 | | 1 238 146.00 | 1 238 146.00 |
BZ Autres créances | 916 016.00 | | 916 016.00 | 916 016.00 |
CF Disponibilités | 1 636 577.00 | | 1 636 577.00 | 1 636 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 738.00 | | 3 790 738.00 | 3 790 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 146 187.00 | 40 056.00 | 13 106 132.00 | 13 146 187.00 |
CU Autres participations | 3 553 620.00 | | 3 553 620.00 | 3 553 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 450.00 | 1 308 450.00 | | 1 308 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
DG Autres réserves | 3 969 752.00 | 3 211 226.00 | | 3 969 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 428.00 | 1 408 527.00 | | 1 048 428.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 475.00 | 6 059 047.00 | | 6 457 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 506 524.00 | 5 079.00 | | 5 506 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 918.00 | 1 983 011.00 | | 581 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 743.00 | 38 011.00 | | 75 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 406.00 | 734 868.00 | | 479 406.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648 657.00 | 2 760 969.00 | | 6 648 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 106 132.00 | 8 820 016.00 | | 13 106 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 671.00 | | 1 804 671.00 | 1 804 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 671.00 | | 1 804 671.00 | 1 804 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 104.00 | |
GE Autres charges | | | 78 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | 520.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 520.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 217.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 737.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -217.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 510.00 | 491 611.00 | | 168 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 718.00 | 3 098 917.00 | | 2 535 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 290.00 | 1 690 391.00 | | 1 487 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 428.00 | 1 408 527.00 | | 1 048 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 482.00 | 38 072.00 | | 26 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 607.00 | | 3 766 842.00 | 5 588 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 247 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 355 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 949.00 | | 8 302.00 | 89 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489 178.00 | | 3 758 540.00 | 5 489 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 951.00 | 15 104.00 | | 24 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 471.00 | 15 104.00 | | 15 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 564 041.00 | | | 5 564 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 146.00 | | | 1 238 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 574 210.00 | 574 210.00 | | 574 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250 000.00 | | | 16 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 750 000.00 | | | 10 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897 311.00 | | | 897 311.00 |
VP Divers | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 848 260.00 | 2 154 161.00 | 5 694 098.00 | 7 848 260.00 |
VW T.V.A. | 222 979.00 | 222 979.00 | | 222 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648 657.00 | 5 648 657.00 | 1 000 000.00 | 6 648 657.00 |