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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 032.00 | 25 517.00 | 6 514.00 | 32 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 110.00 | | 276 110.00 | 276 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 759 422.00 | 25 517.00 | 733 905.00 | 759 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 809 883.00 | | 8 809 883.00 | 8 809 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 178 282.00 | 6 937.00 | 6 171 345.00 | 6 178 282.00 |
CF Disponibilités | 2 320 322.00 | | 2 320 322.00 | 2 320 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 308 487.00 | 6 937.00 | 17 301 550.00 | 17 308 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 067 909.00 | 32 454.00 | 18 035 455.00 | 18 067 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 110.00 | | | 276 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
CU Autres participations | 451 280.00 | | 451 280.00 | 451 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 450.00 | 1 308 450.00 | | 1 308 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
DG Autres réserves | 3 551 035.00 | 2 761 101.00 | | 3 551 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 689 052.00 | 789 934.00 | | 12 689 052.00 |
DL TOTAL (I) | 17 679 382.00 | 4 990 330.00 | | 17 679 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 002 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 126 821.00 | | 43 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 257.00 | 1 125 769.00 | | 312 257.00 |
EA Autres dettes | | 928 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 072.00 | 4 193 367.00 | | 356 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 035 455.00 | 9 183 697.00 | | 18 035 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 467.00 | | 1 232 467.00 | 1 232 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 467.00 | | 1 232 467.00 | 1 232 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 908.00 | 19 202.00 | | 20 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 177 941.00 | | | 34 177 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 198 849.00 | 19 202.00 | | 34 198 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 69 838.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 174 947.00 | 18 485.00 | | 21 174 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 177 247.00 | 88 324.00 | | 21 177 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 021 603.00 | -69 122.00 | | 13 021 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 651.00 | 363 511.00 | | 483 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 568 012.00 | 3 162 690.00 | | 35 568 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 878 959.00 | 2 372 755.00 | | 22 878 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 689 052.00 | 789 934.00 | | 12 689 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 140 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 939.00 | | 17 915 989.00 | 5 382 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 411 183.00 | 727 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 539 506.00 | 759 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 843.00 | 32 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222 584.00 | | 17 915 989.00 | 5 222 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 938.00 | 14 191.00 | 66 612.00 | 77 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 458.00 | 14 191.00 | 57 132.00 | 68 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | 6 937.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 085 994.00 | | 5 335 994.00 | 9 085 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 396.00 | 284 396.00 | | 284 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 110.00 | 276 110.00 | | 276 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750 656.00 | 5 000 656.00 | 3 750 000.00 | 8 750 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085 994.00 | 5 335 994.00 | 3 750 000.00 | 9 085 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 072.00 | 356 072.00 | | 356 072.00 |