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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 840.00 | 7 814.00 | 1 026.00 | 8 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
AP Constructions | 63 743.00 | 24 984.00 | 38 759.00 | 63 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 100.00 | 3 171.00 | 51 929.00 | 55 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 362.00 | 41 599.00 | 29 763.00 | 71 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 805 971.00 | | 2 805 971.00 | 2 805 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 792.00 | | 132 792.00 | 132 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 558.00 | 132 698.00 | 6 551 860.00 | 6 684 558.00 |
BT Marchandises | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 812.00 | | 2 288 812.00 | 2 288 812.00 |
BZ Autres créances | 595 985.00 | | 595 985.00 | 595 985.00 |
CF Disponibilités | 322 877.00 | 3 812.00 | 319 065.00 | 322 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 974.00 | 23 122.00 | 3 216 852.00 | 3 239 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 924 532.00 | 155 820.00 | 9 768 712.00 | 9 924 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 3 536 620.00 | 45 000.00 | 3 491 620.00 | 3 536 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 450.00 | 1 308 450.00 | | 1 308 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
DG Autres réserves | 1 456 660.00 | 4 418 180.00 | | 1 456 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 441.00 | 638 480.00 | | 1 304 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 396.00 | 6 495 955.00 | | 4 200 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296 412.00 | 4 011 471.00 | | 4 296 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 145.00 | 263 975.00 | | 500 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 638.00 | 92 115.00 | | 101 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 120.00 | 493 945.00 | | 665 120.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 316.00 | 4 866 507.00 | | 5 568 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 712.00 | 11 362 462.00 | | 9 768 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 145.00 | | | 500 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
FG Production vendue services | 1 965 677.00 | | 1 965 677.00 | 1 965 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 684.00 | | 1 994 684.00 | 1 994 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 310.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 682.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 602.00 | 1 682.00 | | 117 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 510.00 | -1 682.00 | | -41 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 747.00 | -35 306.00 | | -89 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 683.00 | 1 776 003.00 | | 3 055 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 242.00 | 1 137 523.00 | | 1 751 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 441.00 | 638 480.00 | | 1 304 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 995 191.00 | | 375 774.00 | 7 995 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581 407.00 | 6 475 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686 407.00 | 6 684 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 10 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | 105 650.00 | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 633.00 | | 94 572.00 | 95 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890 077.00 | | 166 712.00 | 7 890 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 026.00 | 22 832.00 | -20 840.00 | 44 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 768.00 | -6 046.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | -650.00 | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 546.00 | 21 064.00 | -14 144.00 | 34 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 310.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 625.00 | 3 812.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 063.00 | 71 935.00 | 24 875.00 | 21 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 063.00 | 71 935.00 | 24 875.00 | 21 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | 21 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 805 971.00 | | 2 805 971.00 | 2 805 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 792.00 | | 132 792.00 | 132 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 812.00 | 2 288 812.00 | | 2 288 812.00 |
VB T. V. A. | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 000.00 | 250 000.00 | 3 500 000.00 | 4 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 492 503.00 | 492 503.00 | | 492 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 878.00 | 546 878.00 | | 546 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836 549.00 | 2 897 786.00 | 2 938 763.00 | 5 836 549.00 |
VW T.V.A. | 430 789.00 | 430 789.00 | | 430 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 316.00 | 1 568 316.00 | 3 500 000.00 | 5 568 316.00 |