| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 8 112 000.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
AP Constructions | 63 743.00 | 31 359.00 | 32 384.00 | 63 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 100.00 | 14 191.00 | 40 909.00 | 55 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 032.00 | 22 908.00 | 9 124.00 | 32 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 553 772.00 | | 1 553 772.00 | 1 553 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 939.00 | 122 938.00 | 5 260 001.00 | 5 382 939.00 |
BN En cours de production de biens | | | 593 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 562.00 | | 3 088 562.00 | 3 088 562.00 |
BZ Autres créances | 384 613.00 | | 384 613.00 | 384 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | 450 521.00 | | 450 521.00 | 450 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 923 696.00 | | 3 923 696.00 | 3 923 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 635.00 | 122 938.00 | 9 183 697.00 | 9 306 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 538 620.00 | 45 000.00 | 3 493 620.00 | 3 538 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 450.00 | 1 308 450.00 | | 1 308 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
DG Autres réserves | 2 761 101.00 | 1 456 660.00 | | 2 761 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 934.00 | 1 304 441.00 | | 789 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 330.00 | 4 200 396.00 | | 4 990 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 942.00 | 4 296 412.00 | | 2 002 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | 500 145.00 | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 821.00 | 101 638.00 | | 126 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 769.00 | 665 120.00 | | 1 125 769.00 |
EA Autres dettes | 928 400.00 | 5 000.00 | | 928 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 367.00 | 5 568 316.00 | | 4 193 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 697.00 | 9 768 712.00 | | 9 183 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 367.00 | 1 568 316.00 | | 2 693 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 231 257.00 | | 2 231 257.00 | 2 231 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 257.00 | | 2 231 257.00 | 2 231 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 202.00 | 76 092.00 | | 19 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 838.00 | 1 790.00 | | 69 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 485.00 | 112 000.00 | | 18 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 324.00 | 117 602.00 | | 88 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 122.00 | -41 510.00 | | -69 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 511.00 | -89 747.00 | | 363 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 690.00 | 3 055 683.00 | | 3 162 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 755.00 | 1 751 242.00 | | 2 372 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 934.00 | 1 304 441.00 | | 789 934.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 101 000.00 | 875 000.00 | | 2 101 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 155 000.00 | 1 141 000.00 | | 3 155 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 000.00 | 34 000.00 | | 50 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 105 000.00 | 1 107 000.00 | | 3 105 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684 558.00 | | 575 496.00 | 6 684 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828 294.00 | 5 222 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877 115.00 | 5 382 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 840.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 330.00 | 150 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 205.00 | | | 190 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475 383.00 | | 575 496.00 | 6 475 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 698.00 | 20 575.00 | 30 335.00 | 87 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 814.00 | 5.00 | 7 819.00 | 7 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | 650.00 | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 754.00 | 20 570.00 | 21 866.00 | 69 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 122.00 | | 23 122.00 | 68 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 122.00 | | 23 122.00 | 68 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 310.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 722.00 | 137 722.00 | | 137 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 768.00 | 401 768.00 | | 401 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 400.00 | 928 400.00 | | 928 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 553 772.00 | 1 553 772.00 | | 1 553 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 562.00 | 3 088 562.00 | | 3 088 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VB T. V. A. | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
VC Groupe et associés | 211 307.00 | 211 307.00 | | 211 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 500 000.00 | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157 139.00 | 5 026 947.00 | 130 192.00 | 5 157 139.00 |
VW T.V.A. | 472 146.00 | 472 146.00 | | 472 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 367.00 | 2 693 367.00 | 1 500 000.00 | 4 193 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |