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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | -21 980.00 | 13 419.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 946.00 | -22 095.00 | 1 851.00 | 23 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 351.00 | -44 075.00 | 75 275.00 | 119 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 519.00 | | 616 519.00 | 616 519.00 |
BZ Autres créances | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 581.00 | | 974 581.00 | 974 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 932.00 | -44 075.00 | 1 049 856.00 | 1 093 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 246.00 | 411 075.00 | | 420 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 444.00 | 41 170.00 | | 63 444.00 |
DL TOTAL (I) | 593 690.00 | 562 246.00 | | 593 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 372.00 | 11 804.00 | | 147 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 644.00 | 199 284.00 | | 239 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 150.00 | 100 000.00 | | 69 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 166.00 | 345 289.00 | | 456 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 856.00 | 907 535.00 | | 1 049 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 008.00 | 22 067.00 | | 22 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 15 630.00 | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 658.00 | 6 436.00 | | 15 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 372.00 | 147 372.00 | | 147 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 616 519.00 | | | 616 519.00 |
VB T. V. A. | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 104.00 | 676 104.00 | | 676 104.00 |
VW T.V.A. | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 166.00 | 456 166.00 | | 456 166.00 |