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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 400.00 | 42 357.00 | 11 043.00 | 53 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 499.00 | 37 980.00 | 88 519.00 | 126 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 704.00 | 80 337.00 | 166 367.00 | 246 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 224.00 | | 625 224.00 | 625 224.00 |
BZ Autres créances | 121 155.00 | | 121 155.00 | 121 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 165.00 | | 1 153 165.00 | 1 153 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 869.00 | 80 337.00 | 1 319 533.00 | 1 399 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 866.00 | 433 691.00 | | 467 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 154.00 | 89 175.00 | | 36 154.00 |
DL TOTAL (I) | 614 020.00 | 632 866.00 | | 614 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 083.00 | 36 943.00 | | 318 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 562.00 | 284 915.00 | | 274 562.00 |
EA Autres dettes | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 257 853.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 512.00 | 579 711.00 | | 705 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 533.00 | 1 212 577.00 | | 1 319 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 512.00 | 579 711.00 | | 705 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 733.00 | | 2 436 733.00 | 2 436 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 733.00 | | 2 436 733.00 | 2 436 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | -3 747.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 898.00 | 14 195.00 | | -36 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 986.00 | 2 096 001.00 | | 2 447 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 832.00 | 2 006 826.00 | | 2 411 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 154.00 | 89 175.00 | | 36 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 684.00 | | 108 020.00 | 138 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | 13 000.00 | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | | 88 220.00 | 38 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 005.00 | | 6 800.00 | 60 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 582.00 | 14 754.00 | | 65 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 331.00 | 4 026.00 | | 38 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 252.00 | 10 728.00 | | 27 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 083.00 | 318 083.00 | | 318 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
UX Autres créances clients | 625 224.00 | 625 224.00 | | 625 224.00 |
VB T. V. A. | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802.00 | | | 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 030.00 | 817 030.00 | | 817 030.00 |
VW T.V.A. | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 512.00 | 705 512.00 | | 705 512.00 |