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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 263.00 | 79 700.00 | 105 563.00 | 185 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 596.00 | 133 100.00 | 186 496.00 | 319 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 625.00 | | 599 625.00 | 599 625.00 |
BZ Autres créances | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 048.00 | | 847 048.00 | 847 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 644.00 | 133 100.00 | 1 033 544.00 | 1 166 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
CU Autres participations | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 096.00 | 475 096.00 | | 475 096.00 |
DH Report à nouveau | -102 872.00 | | | -102 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 407.00 | -102 872.00 | | 135 407.00 |
DL TOTAL (I) | 617 631.00 | 482 224.00 | | 617 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 636.00 | 62 656.00 | | 29 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 005.00 | 62 635.00 | | 95 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 922.00 | 294 058.00 | | 278 922.00 |
EA Autres dettes | | 2 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 913.00 | 437 380.00 | | 415 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 544.00 | 919 604.00 | | 1 033 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 287.00 | 437 380.00 | | 396 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 191.00 | | 123 914.00 | 250 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 508.00 | 80 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 508.00 | 319 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 985.00 | | 6 277.00 | 178 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | | 117 637.00 | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 191.00 | 24 910.00 | | 108 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 857.00 | 4 543.00 | | 48 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 334.00 | 20 367.00 | | 59 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 599 625.00 | 599 625.00 | | 599 625.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 636.00 | 10 011.00 | 19 626.00 | 29 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VP Divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 409.00 | 664 409.00 | | 664 409.00 |
VW T.V.A. | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 913.00 | 396 287.00 | 19 626.00 | 415 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |