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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 908.00 | 67 518.00 | 90 390.00 | 157 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 842.00 | 120 918.00 | 165 924.00 | 286 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 064.00 | | 979 064.00 | 979 064.00 |
BZ Autres créances | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 113.00 | | 1 362 113.00 | 1 362 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 955.00 | 120 918.00 | 1 528 036.00 | 1 648 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 631.00 | 475 096.00 | | 467 631.00 |
DH Report à nouveau | | -102 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 086.00 | 135 407.00 | | 247 086.00 |
DL TOTAL (I) | 824 717.00 | 617 631.00 | | 824 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 626.00 | 29 636.00 | | 19 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 893.00 | 95 005.00 | | 246 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 331.00 | 278 922.00 | | 301 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 320.00 | 415 913.00 | | 703 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 036.00 | 1 033 544.00 | | 1 528 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 861.00 | 396 287.00 | | 693 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 596.00 | | 3 321.00 | 319 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 75 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 076.00 | 286 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 676.00 | 157 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 263.00 | | 3 321.00 | 185 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 100.00 | 18 494.00 | 30 676.00 | 133 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 700.00 | 18 494.00 | 30 676.00 | 79 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 893.00 | 246 893.00 | | 246 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 979 064.00 | 979 064.00 | | 979 064.00 |
VB T. V. A. | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VC Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 626.00 | 10 167.00 | 9 459.00 | 19 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VP Divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 079.00 | 1 066 079.00 | | 1 066 079.00 |
VW T.V.A. | 165 965.00 | 165 965.00 | | 165 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 320.00 | 693 861.00 | 9 459.00 | 703 320.00 |