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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 400.00 | 38 331.00 | 2 069.00 | 40 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 279.00 | 27 252.00 | 11 027.00 | 38 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 684.00 | 65 582.00 | 73 102.00 | 138 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 985.00 | | 637 985.00 | 637 985.00 |
BZ Autres créances | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 475.00 | | 1 139 475.00 | 1 139 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 159.00 | 65 582.00 | 1 212 577.00 | 1 278 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 691.00 | 420 246.00 | | 433 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 175.00 | 63 444.00 | | 89 175.00 |
DL TOTAL (I) | 632 866.00 | 593 690.00 | | 632 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 147 372.00 | | 36 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 915.00 | 239 644.00 | | 284 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 853.00 | 69 150.00 | | 257 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 711.00 | 456 166.00 | | 579 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 577.00 | 1 049 856.00 | | 1 212 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 711.00 | 456 166.00 | | 579 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 396.00 | | 2 086 396.00 | 2 086 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 396.00 | | 2 086 396.00 | 2 086 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 506.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 7 329.00 | | 14 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 001.00 | 2 022 624.00 | | 2 096 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 826.00 | 1 959 180.00 | | 2 006 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 175.00 | 63 444.00 | | 89 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 352.00 | | 19 332.00 | 119 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 5 000.00 | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 947.00 | | 14 332.00 | 23 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 076.00 | 21 506.00 | | 44 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 981.00 | 16 350.00 | | 21 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 095.00 | 5 156.00 | | 22 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 853.00 | 257 853.00 | | 257 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 637 985.00 | | | 637 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 734.00 | 679 734.00 | | 679 734.00 |
VW T.V.A. | 153 443.00 | 153 443.00 | | 153 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 711.00 | 579 711.00 | | 579 711.00 |