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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 472 425.00 | | 472 425.00 | 472 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 052 639.00 | 175 716.00 | 876 923.00 | 1 052 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 525 064.00 | 175 716.00 | 1 349 348.00 | 1 525 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
072 Créances – Autres | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
084 Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
110 Total général Actif | 1 542 382.00 | 175 716.00 | 1 366 666.00 | 1 542 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 069 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 310 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 366 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 960 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226.00 | 14.00 | | 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 297.00 | 360 193.00 | | 379 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 162.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 147.00 | 360 369.00 | | 386 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178.00 | | | 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | 14.00 | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 465.00 | 9 223.00 | | 9 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | -8.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 102 866.00 | 103 772.00 | | 102 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 750.00 | 11 634.00 | | 12 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 324.00 | 103 903.00 | | 103 324.00 |
252 Charges sociales | 29 758.00 | 28 790.00 | | 29 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 724.00 | 35 025.00 | | 30 724.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 438.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 511.00 | 292 791.00 | | 289 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 636.00 | 67 578.00 | | 96 636.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 41 333.00 | 79 262.00 | | 41 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 229.00 | 62.00 | | 10 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | -4 444.00 | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 081.00 | 2 699.00 | | 42 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 518 784.00 | | | 1 518 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |