| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 472 425.00 | | 472 425.00 | 472 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 052 639.00 | 238 034.00 | 814 604.00 | 1 052 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 525 064.00 | 238 034.00 | 1 287 029.00 | 1 525 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
110 Total général Actif | 1 535 848.00 | 238 034.00 | 1 297 814.00 | 1 535 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 890 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 153 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 297 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 763 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40.00 | 142.00 | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 266.00 | 402 400.00 | | 375 266.00 |
224 Production immobilisée | 107.00 | | | 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 318.00 | 2 821.00 | | 318.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 89.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 761.00 | 405 452.00 | | 375 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 203.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 093.00 | 10 279.00 | | 8 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 372.00 | -416.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 105 712.00 | 115 938.00 | | 105 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 945.00 | 13 495.00 | | 15 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 360.00 | 107 994.00 | | 105 360.00 |
252 Charges sociales | 28 478.00 | 31 896.00 | | 28 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 138.00 | 31 180.00 | | 31 138.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 150.00 | 310 603.00 | | 295 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 610.00 | 94 849.00 | | 80 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 808.00 | 96.00 | | 808.00 |
294 Charges financières | 34 499.00 | 37 334.00 | | 34 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 9 933.00 | | 7 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 671.00 | 47 678.00 | | 39 671.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 064.00 | | | 525 064.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |