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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 472 425.00 | | 472 425.00 | 472 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 052 639.00 | 206 896.00 | 845 743.00 | 1 052 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 525 064.00 | 206 896.00 | 1 318 168.00 | 1 525 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
072 Créances – Autres | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
084 Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
110 Total général Actif | 1 544 105.00 | 206 896.00 | 1 337 209.00 | 1 544 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 978 816.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 232 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 337 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 863 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142.00 | 226.00 | | 142.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 611.00 | | | 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 400.00 | 379 297.00 | | 402 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 821.00 | 6 475.00 | | 2 821.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 150.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 452.00 | 386 147.00 | | 405 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203.00 | 178.00 | | 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 31.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 279.00 | 9 465.00 | | 10 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -416.00 | -82.00 | | -416.00 |
242 Autres charges externes. | 115 938.00 | 102 866.00 | | 115 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 495.00 | 12 750.00 | | 13 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 994.00 | 103 324.00 | | 107 994.00 |
252 Charges sociales | 31 896.00 | 29 758.00 | | 31 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 180.00 | 30 724.00 | | 31 180.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 603.00 | 289 511.00 | | 310 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 849.00 | 96 636.00 | | 94 849.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 37 334.00 | 41 333.00 | | 37 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 229.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 2 994.00 | | 9 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 678.00 | 42 081.00 | | 47 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 525 064.00 | | | 1 525 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |