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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 472 425.00 | | 472 425.00 | 472 425.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 068 591.00 | 334 476.00 | 734 115.00 | 1 068 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 543 203.00 | 336 663.00 | 1 206 540.00 | 1 543 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
072 Créances – Autres | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
084 Disponibilités | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
110 Total général Actif | 1 646 727.00 | 336 663.00 | 1 310 064.00 | 1 646 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 849 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 144 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 693 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 539 620.00 | | | 1 539 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |