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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 472 425.00 | | 472 425.00 | 472 425.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 187.00 | 1 564.00 | 623.00 | 2 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 064 357.00 | 268 226.00 | 796 131.00 | 1 064 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 538 970.00 | 269 791.00 | 1 269 179.00 | 1 538 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
084 Disponibilités | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
110 Total général Actif | 1 551 148.00 | 269 791.00 | 1 281 357.00 | 1 551 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 829 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 123 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 281 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 741 767.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 525 064.00 | | | 1 525 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 320.00 | | | 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -320.00 | | | -320.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -320.00 | | | -320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |