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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 765 457.00 | 101 982.00 | 663 476.00 | 765 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 304 173.00 | | 1 304 173.00 | 1 304 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 069 630.00 | 101 982.00 | 1 967 649.00 | 2 069 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 1 591 480.00 | | 1 591 480.00 | 1 591 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 593 915.00 | | 1 593 915.00 | 1 593 915.00 |
110 Total général Actif | 3 663 545.00 | 101 982.00 | 3 561 564.00 | 3 663 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 575 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 514 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 561 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 640.00 | 107 831.00 | | 73 640.00 |
230 Autres produits | 5 052.00 | 6 748.00 | | 5 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 562.00 | 114 579.00 | | 83 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
242 Autres charges externes. | 33 708.00 | 34 934.00 | | 33 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | 10 330.00 | | 11 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 855.00 | 62 336.00 | | 31 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 913.00 | 33 390.00 | | 27 913.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 523.00 | 140 990.00 | | 108 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 962.00 | -26 411.00 | | -24 962.00 |
280 Produits financiers | 30 899.00 | 56 925.00 | | 30 899.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 192 975.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 996.00 | 537 538.00 | | 1 996.00 |