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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 780 157.00 | 176 911.00 | 603 247.00 | 780 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685 968.00 | | 1 685 968.00 | 1 685 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 466 126.00 | 176 911.00 | 2 289 215.00 | 2 466 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 1 008 431.00 | | 1 008 431.00 | 1 008 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 012 846.00 | | 1 012 846.00 | 1 012 846.00 |
110 Total général Actif | 3 478 971.00 | 176 911.00 | 3 302 061.00 | 3 478 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 245 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 302 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 050.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 362.00 | 81 026.00 | | 72 362.00 |
230 Autres produits | 5 904.00 | 10 109.00 | | 5 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 266.00 | 98 184.00 | | 78 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 635.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 163.00 | 50 952.00 | | 48 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 208.00 | 8 209.00 | | 8 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 451.00 | 42 297.00 | | 53 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 119.00 | 39 732.00 | | 39 119.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 96.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 955.00 | 146 921.00 | | 148 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 689.00 | -48 737.00 | | -70 689.00 |
280 Produits financiers | 32 943.00 | 1 408.00 | | 32 943.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 896.00 | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 509.00 | -48 225.00 | | -38 509.00 |