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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 780 157.00 | 98 059.00 | 682 098.00 | 780 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888 173.00 | | 1 888 173.00 | 1 888 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 668 330.00 | 98 059.00 | 2 570 271.00 | 2 668 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 962 469.00 | | 962 469.00 | 962 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 965 618.00 | | 965 618.00 | 965 618.00 |
110 Total général Actif | 3 633 948.00 | 98 059.00 | 3 535 889.00 | 3 633 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 491 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 432 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 535 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 007.00 | 73 640.00 | | 70 007.00 |
230 Autres produits | 5 152.00 | 5 052.00 | | 5 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 029.00 | 83 562.00 | | 80 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 805.00 | 3 770.00 | | 3 805.00 |
242 Autres charges externes. | 36 542.00 | 33 708.00 | | 36 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 219.00 | 11 262.00 | | 9 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 974.00 | 31 855.00 | | 25 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 578.00 | 27 913.00 | | 30 578.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 139.00 | 108 523.00 | | 106 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 111.00 | -24 962.00 | | -26 111.00 |
280 Produits financiers | 23 819.00 | 30 899.00 | | 23 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 696.00 | 5 937.00 | | 3 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 643 870.00 | | | 643 870.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 069 630.00 | | | 2 069 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693 070.00 | | | 693 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 758.00 | | | 3 758.00 |