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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 780 157.00 | 215 928.00 | 564 230.00 | 780 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 624 666.00 | | 1 624 666.00 | 1 624 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 404 823.00 | 215 928.00 | 2 188 895.00 | 2 404 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
084 Disponibilités | 999 642.00 | | 999 642.00 | 999 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 008 694.00 | | 1 008 694.00 | 1 008 694.00 |
110 Total général Actif | 3 413 517.00 | 215 928.00 | 3 197 589.00 | 3 413 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 146 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 197 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 338.00 | 72 362.00 | | 64 338.00 |
230 Autres produits | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 242.00 | 78 266.00 | | 70 242.00 |
242 Autres charges externes. | 20 872.00 | 48 163.00 | | 20 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 228.00 | 8 208.00 | | 8 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 712.00 | 53 451.00 | | 55 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 017.00 | 39 119.00 | | 39 017.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 841.00 | 148 955.00 | | 123 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 599.00 | -70 689.00 | | -53 599.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 32 943.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 763.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 144.00 | | | -5 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 189.00 | -38 509.00 | | -49 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130 648.00 | | | 130 648.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 191 951.00 | | | 191 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 466 126.00 | | | 2 466 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 648.00 | | | 130 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191 951.00 | | | 191 951.00 |