| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 780 157.00 | 137 791.00 | 642 366.00 | 780 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696 073.00 | | 1 696 073.00 | 1 696 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 476 230.00 | 137 791.00 | 2 338 439.00 | 2 476 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
084 Disponibilités | 1 056 550.00 | | 1 056 550.00 | 1 056 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 061 903.00 | | 1 061 903.00 | 1 061 903.00 |
110 Total général Actif | 3 538 133.00 | 137 791.00 | 3 400 342.00 | 3 538 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 334 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 400 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 418.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 050.00 | 4 870.00 | | 7 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 026.00 | 70 007.00 | | 81 026.00 |
230 Autres produits | 10 109.00 | 5 152.00 | | 10 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 184.00 | 80 029.00 | | 98 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 635.00 | 3 805.00 | | 5 635.00 |
242 Autres charges externes. | 50 952.00 | 36 542.00 | | 50 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | 9 219.00 | | 8 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 297.00 | 25 974.00 | | 42 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 732.00 | 30 578.00 | | 39 732.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 22.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 921.00 | 106 139.00 | | 146 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 737.00 | -26 111.00 | | -48 737.00 |
280 Produits financiers | 1 408.00 | 23 819.00 | | 1 408.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 200.00 | | |
294 Charges financières | 896.00 | 212.00 | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 225.00 | 3 696.00 | | -48 225.00 |