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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 818.00 | | 349 818.00 | 349 818.00 |
CU Autres participations | 329 309.00 | | 329 309.00 | 329 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 573.00 | 87 732.00 | | 102 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 547.00 | 14 841.00 | | 17 547.00 |
DK Provisions réglementées | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 145 930.00 | 128 383.00 | | 145 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 875.00 | 86 884.00 | | 43 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 017.00 | 119 085.00 | | 136 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 6 049.00 | | 7 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 306.00 | 15 685.00 | | 16 306.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 9 513.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 888.00 | 237 216.00 | | 203 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 818.00 | 365 599.00 | | 349 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 888.00 | 193 341.00 | | 203 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 2 092.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -2 092.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 017.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 034.00 | 118 306.00 | | 120 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 487.00 | 103 465.00 | | 102 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 547.00 | 14 841.00 | | 17 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 567.00 | | 162.00 | 335 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 335 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 335 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 567.00 | | 162.00 | 335 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VI Groupe et associés | 136 017.00 | 136 017.00 | | 136 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 12 765.00 | 5 910.00 | 18 675.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 888.00 | 203 888.00 | | 203 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 581.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 594.00 | 4 266.00 | | 5 594.00 |
ST Autres comptes | 16 104.00 | 20 013.00 | | 16 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | 1 156.00 | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 173.00 | 24 409.00 | | 23 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 907.00 | 1 062.00 | | 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 698.00 | 24 279.00 | | 21 698.00 |